山東種業集團有限公司

2019年度財務等重大信息公告

 

 

 

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

目 錄

第一節 釋義......................................................................................3

第二節 公司基本情況......................................................................3

第三節 財務會計報告和審計報告摘要..........................................5

第四節 董事會報告摘要..................................................................7

第五節 集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬

情況、經營業績考核結果情況........................................8 

第六節 報告期內發生的重大事項及對企業的影響......................9

第七節 “三重一大”有關事項....................................................10 

第八節 社會責任的履行................................................................12 

第九節 履職待遇及有關業務支出情況........................................13 

 

 

第一節 釋義

一、本公告內容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

1.省國資委：指山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

2.山東種業集團、種業集團、山東種業、集團公司、集團、

公司:指山東種業集團有限公司。

3.會計師事務所：指尤尼泰振青會計師事務所有限公司濟南分所。

二、本信息公告口徑說明

1.數據列報口徑：除特別說明外，為集團合并口徑。

2.數據計量單位：除特別說明外，貨幣單位為人民幣。

第二節 公司基本情況

一、基本情況

1.中文名稱：山東種業集團有限公司   簡稱：山東種業

2.外文名稱：shandong seed group co.，ltd

3.法定代表人：段友臣

4.注冊地址：濟南市桑園路14號

5.經營范圍：果樹苗木、種子（小麥、玉米、花生、蔬菜）生產、加工、銷售；獸用藥品制造；以自有資金對外投資及管理；房地產租賃經營；農業機械活動；農產品初加工服務；機械化農業及園芝機具制造；科技中介服務；其他科技推廣服務業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.辦公地址：山東省濟南市工業北路202號（省農科院院內）郵政編碼：250100

7.網址：www.keqdily.cn

8.電子信箱:sdseed2015@163.com

9.公司簡介:山東種業集團有限公司（以下簡稱本公司或公司）為山東省人民政府出資設立的省管一級國有全資企業，注冊資本50000萬元。原為山東種業集團股份有限公司，系2012年12月20日由山東省農業科學院、山東省農業科學院質量標準與檢測技術研究所共同投資設立，在山東省工商行政管理局登記注冊。2018年5月18日，本公司股東變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會、山東國惠投資有限公司、山東省社保基金理事會，名稱由山東種業集團股份有限公司變更為山東種業集團有限公司，注冊資本變更為人民幣50000萬元。種業集團以公益性為基準，依托省農科院等科研院所、大專院校科研創新資源，圍繞全省種業的發展，打造覆蓋全省，輻射北方生態區的小麥、玉米、棉油、蔬菜園藝、畜禽等種業產業，發展生物制品與藥業、檢測輻照服務、農產品加工與貿易、資本運營等重點配套產業，共建種子種苗交易平臺、成果轉化轉移平臺、試驗示范基地等，建有多家農作物與畜禽良種專業子公司，發起成立了規模3.72億元的山東現代種業發展基金。

種業作為國家的基礎性、戰略性產業，有其特殊性，帶有很強的社會公益性，其戰略發展以公益性為基準，種業集團認真履行省委、省政府賦予的發展種業職責，以“振興民族種業，保障糧食安全”為己任，通過投資、并購、聯盟等方式，實施全省種業及相關行業的資源整合、平臺運營、投資管理,種業集團作為省管唯一的種業專業集團公司，圍繞全省種業的發展，通過市場化運作，把種業集團打造成為以種業為先導、以市場為導向、以效益為中心，以資本為紐帶、以創新為核心的山東最強、全國領先的農業平臺公司。

第三節 財務會計報告和審計報告摘要

一、財務會計報告

（一）主要會計數據和財務指標

單位：萬元

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業總收入	32104.93	1665.15	1828.05%
營業總成本	22172.53	1111.59	1894.67%
銷售費用	3490.21	162.23	2051.4%
管理費用	4565.5	1453.66	214.07%
研發費用	1672.24	36.22	4516.9%
財務費用	-176.56	-142.79	23.65%
其他收益	372.64	0	100%
投資收益	204.82	490.94	-58.28%
營業利潤	694.92	-589.61	217.86%
重大營業外收入
重大營業外支出
利潤總額	1337.87	-415.74	421.8%
已交稅費總額	79.45	13.62	483.33%
凈利潤	1258.42	-429.36	393.09%
營業利潤率	2.16%	-35.41%	106.1%
凈資產收益率	3.14%	-1.53%	305.23%
項目	期末余額	年初余額	變動比例（%）
資產總額	53542.37	29464.39	81.72%
負債總額	13513.2	1469.61	819.51%
所有者權益	40029.16	27994.78	42.99%

說明：以上為會計師事務所審計后數據。

（二）財務報表附注摘要

1.報表編制基礎

財務報表以持續經營為編制基礎。根據山東省國資委《關于 做好 2019 年度省屬企業財務決算管理及報表編制工作的通知》 （魯國資財監字〔2019〕84 號）的要求編制了相關的財務報表。

2.財務報表編制范圍

2019年度，山東種業合并報表戶數為20戶，其中二級單位18戶、三級單位2戶；上年度合并報表戶數為6戶。新增合并報表戶數14戶，原因包括：根據《通知》要求，山東種業完成了企業劃轉工作，新增劃轉企業合并戶數9戶，均為二級單位；投資新設成立企業5戶，其中二級單位3戶，三級單位2戶。合并報表范圍內，無金融子企業、無境外子企業、無上市公司；未納入報表合并范圍內企業戶數8戶，其中6戶企業均為劃轉企業2019年底僅完成了工商信息變更工作，尚未形成實質性控制，不合符報表合并要求，2019年度未合并；另外2戶因其已停止經營，企業已經停止營業，準備注銷處理，不合符報表合并要求，2019年度未合并。

3.本年度重大會計政策、會計估計變更事項

無。

二、審計報告的意見類型

尤尼泰振青會計師事務所有限公司濟南分所認為本公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了本公司2019年12月31日的合并財務狀況以及2019度的合并經營成果和合并現金流量，出具標準無保留意見審計報告.

第四節 董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

2019年度主要財務指標情況：資產總額5.35億元，負責總額1.35億元，所有者權益總額4億元；營業收入3.21億元，凈利潤1258萬元，歸母凈利潤117萬元；資產負債率25%。

二、董事會對公司核心競爭力情況的分析

2019年度，為深入貫徹山東省委省政府關于新舊動能轉換的重大部署，積極整合優質資源，將投資方向調整為長期股權投資，提高集團核心競爭力，成立山東三農現代農業產業研究院有限公司、山東三農智匯農業發展有限公司、山東種業智科農業科技服務有限公司、山東種業集團營養型農業科技有限公司、山東金穗股權投資基金管理有限公司、山東裕農健康產業有限公司等6家權屬企業，加強集團在大農業領域的平臺建設、項目推廣、資源整合、持續穩定發展。

三、董事會對公司未來發展戰略和面臨風險的分析

種業集團嚴格執行省委省政府關于新舊動能轉換重要戰略部署，全力推動集團實現高質量發展，2020年預計經營資產規模達到17億元、營業總收入3.5億元、凈利潤1200萬元。其中，年內投資預計實現11億元，投資方向將傾向于重點項目投資，包括現代農業科技創新園區項目、德州營養型農業產業研究及應用、山東佰斯葡萄釀酒公司莒縣葡萄酒莊建設項目、五蓮縣農牧固廢無害化處理及資源化利用項目、鄉村振興數字化農業產業園區項目、山東省分子設計育種平臺、山東省救災備荒種子儲備庫、山東種業綠色檢驗檢測能力建設項目等11個覆蓋種子與種苗研發、培育、生產及銷售、農業專業及輔助性活動、農副食品加工業等領域的重點項目，推動集團在國內農業市場規模化、產業化。

第五節 集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

一、集團董事會、監事會成員及高管理人員任職情況

姓名	性別	職務	任命機關	任職日期
段友臣	男	黨委委員、副書記、  董事、主持工作	山東省國資委	2019.01.18
馬慶軍	男	黨委委員、紀委書記、董事	山東省國資委	2017.11.16
劉  琦	男	副總經理	山東省國資委	2018.07.29
邱登林	男	黨委委員、董事會秘書	山東省國資委	2017.11.16
宋義亮	男	財務總監、外部董事	山東省國資委	2018.08.20
陳曉軍	男	外部董事（專職）	山東省國資委	2017.11.16
李斯深	男	外部董事	山東省社保基金理事會	2018.05.14
陳言峰	男	職工董事、          董事會辦公室主任	山東種業集團有限公司

二、省國資委管理的董事和高級管理人員報告期內薪酬

報告期內企業負責人薪酬尚未核準，待核準后公開。

三、省國資委確認的報告年度經營業績考核結果

山東種業集團有限公司為省國資委和省農科院共同管理的企業，2019年度考核工作尚未開展，待考核后公開。

四、企業領導人員經濟責任履職情況

2019 年度，上級有關單位未對種業集團領導開展經濟責任審計工作。

第六節 報告期內發生的重大事項及對企業的影響

一、完成了企業劃轉組建工作

根據山東省人民政府辦公廳《關于印發進一步推進省地礦局等所屬企業統一監管工作方案的通知》（以下簡稱“通知”）要求：將省農科院及其所屬事業單位所辦的39戶企業劃入種業集團，山東種業于2019年9月底完成了統一劃轉工作，并于2019年底對上述符合報表合并要求的劃轉企業實現了報表合并，成為省國資委新成立企業中基本完成國有資產劃轉的首家企業。

二、強化頂層設計，科學制定發展戰略規劃

結合國家“十四五”規劃思路、現代農業和現代種業發展趨勢以及我省農業發展現狀和種業集團實際，集團黨委研究制定了《山東種業集團有限公司發展戰略規劃綱要（2019-2025年）》。聚焦“種業+”產業模式創新，實施“一個核心、兩輪驅動、三大主業、四個平臺、五類產業”發展思路，全力把種業集團打造成為全省種業骨干龍頭企業，建成核心競爭力突出的全程農業技術服務、全鏈營養型農業的特色現代農業集團公司。

三、制定并完善了相關內控管理制度

2019年度山東種業集團制定并完善了相關內控管理制度，包括財務管理辦法、外派財務總監管理制度、人力資源管理制度、公文制度、項目投資管理制度等在內的一系列內控管理制度，并不斷完善黨委會、董事會、總經理辦公會職責，內控管理與制度執行情況均有顯著提升。

四、獲得的榮譽獎勵

2019年度，山東種業集團有限公司（本部）被評為省屬企業文明單位；泉港公司黨支部被評為省屬企業過硬黨支部示范點。 

第七節 “三重一大”有關事項

一、有關重大決策

1.審議通過種業集團2019年度預算方案、2018年度決算審計會計師事務所。

2.審議通過種業集團2019年度決算報告。

二、有關重大人事任免

1.2019年1月10日，中共山東省國資委委員會免去李德軍同志的山東種業集團有限公司總經理職務。

2.2019年1月18日，中共山東省國資委委員會任命段友臣同志為山東種業集團有限公司黨委委員、副書記；免去李德軍同志的山東種業集團有限公司黨委書記、委員職務。

3.2019年1月18日，中共山東省國資委委員會、山東省社保基金理事會委委派段友臣同志任山東種業集團有限公司董事；免去李德軍同志的山東種業集團有限公司董事長、董事職務。

三、有關重大項目安排及境外投資情況

2019年度，為深入貫徹山東省委省政府關于新舊動能轉換的重大部署，積極整合優質資源，將投資方向調整為長期股權投資，成立山東三農現代農業產業研究院有限公司、山東三農智匯農業發展有限公司、山東種業智科農業科技服務有限公司、山東種業集團營養型農業科技有限公司、山東金穗股權投資基金管理有限公司、山東裕農健康產業有限公司等6家權屬企業，加強集團在大農業領域的平臺建設、項目推廣、資源整合、持續穩定發展。無境外投資。

四、大額資金調度及使用情況

集團高度重視資金管理工作，在大額資金調度及使用方面，實行集體決策機制，嚴格執行集團公司大額資金支出聯簽手續及有關管理制度，確保資金支出事項合理、合規及安全。

第八節 社會責任的履行

一、勞動法律法規的遵守和執行情況

山東種業集團注重維護廣大職工合法權益，工作中嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等國家和地方法律法規，按時與員工簽訂勞動合同，及時按規定繳納社會保險，保障員工合法利益。進一步提高了集團人力資源社會保障管理整體水平，為構建企業和諧勞動關系做出了積極貢獻。

二、人才引進、職工招聘、培訓等人才隊伍建設情況

2019年度，集團總部通過內部推薦形式引進中層干部7名、一般管理人員4名，充實了干部職工隊伍。公司持續加強對員工的培訓教育，注重提升員工的理論水平和工作能力。

三、職工勞動、安全及衛生保護情況

山東種業集團嚴格按照國家規定，認真落實安全主體責任，努力改善勞動條件，為員工創造良好的工作環境；落實各項安全、環境、衛生的技術措施，按規定配備勞動保護，保障員工人身安全和身體健康；加強相關培訓，提高職工自保互保的安全從業意識。

四、對外大額捐贈、贊助情況

2019年，山東種業集團有限公司累計捐款7萬元。其中向山東農業大學捐款6萬元人民幣，用于助學獎學金發放；同重慶市彭水縣巖東鄉河壩村民委員會簽訂扶貧協作協議，捐款1萬元。

第九節 履職待遇及有關業務支出情況

2019年度，山東種業集團領導人員履職待遇及有關業務支出：交通補貼7.49萬元，差旅費0萬元。

 

 

                                                                                            山東種業集團有限公司

                                                                                                                                                                                      2020年6月30日